科新机电(300092.CN)

科新机电(300092.SZ)拟开展即期余额不超3亿元票据池业务

时间:20-03-26 16:11    来源:格隆汇

格隆汇3月26日丨科新机电(300092)(300092.SZ)公布,公司于2020年3月25日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务。

随着业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。